Бэлэн мөнгөний урсгал гардаг аж ахуйн нэгж бүрт бэлэн мөнгөний баримт бичгийг хадгалах ёстой. Үүний нэг нь бэлэн мөнгөний гүйлгээний талаархи мэдээллийг байгууллагын кассчин оруулдаг бэлэн мөнгөний дэвтэр юм. Энэхүү баримт бичгийн хэлбэрийг ОХУ-ын Статистикийн хорооны тогтоолоор баталж, нэгдсэн журмаар батлав.
Шаардлагатай
- - бэлэн мөнгөний дэвтэр;
- - аж ахуйн нэгжийн баримт бичиг;
- - бэлэн болон бэлэн мөнгөний захиалга;
- - байгууллагын тамга.
Зааварчилгаа
1-р алхам
Бэлэн мөнгөний номын хавтас нь компанийн нэр, дүрмийн дагуу, бусад үүсгэн байгуулагч баримт бичиг эсвэл хувиараа бизнес эрхлэгчээр бүртгэгдсэн хувь хүний хувийн мэдээлэл (хэрэв компани нь зохих зохион байгуулалт, эрх зүйн хэлбэртэй бол) -ын дагуу байх ёстой. энэ баримт бичигт хамрагдсан хэлтсийн нэр (бүтцийн нэгж).
Алхам 2
№ KO-4 маягтын гарчгийн хуудсан дээр бэлэн мөнгөний гүйлгээ хийдэг аж ахуйн нэгж, үйлчилгээ (хэлтэс) -ийн нэрийг бичнэ үү. Бэлэн мөнгөний дэвтэрийг бөглөсөн хугацаа (сар, жил) -ийг зааж өгнө үү.
Алхам 3
Бэлэн мөнгөний дэвтэр бүрийн хуудсан дээр та огноо (сар, өдөр, жил), хуудасны дугаарыг зааж өгөх хэрэгтэй. Маягтын эхний баганад бэлэн мөнгөний баримт бичгийн дугаарыг (баримт эсвэл зарлагын бэлэн мөнгөний захиалга) оруулна уу. Хоёрдахь баганад, хэрэв түншийн OPF нь хувиараа бизнес эрхлэгч бол тухайн аж ахуйн нэгжийн үүсгэн байгуулах баримт бичиг, хувь хүний овог, нэрний дагуу худалдан авагч, ханган нийлүүлэгчийн нэрийг заана.
Алхам 4
Гурав дахь баганад бэлэн мөнгөний гүйлгээнд харгалзах нягтлан бодох бүртгэлийн бичилтийг бичнэ үү (холбогдох дансны дугаар, дэд данс). Дөрөв дэх багана нь тухайн байгууллагын кассанд хөрөнгө орж ирсэн бол баримтын дүнг бичихэд зориулагдсан болно. Тавдугаарт - Ажилчдад мөнгө (цалин хөлс, ээлжийн амралт, томилолтын мөнгө) эсвэл нийлүүлэгчдэд нэхэмжлэхийн төлбөр болгон олгосон бол зардлын хуудасны хэмжээг зааж өгөх.
Алхам 5
Хуудас бүрийг хуулбарласан болно. Өдрийн эхэнд, өдрийн нийт ба өдрийн төгсгөлийн хэмжээг харуулна. Цалин, нийгмийн төлбөрийн мөнгөний хэмжээгээр тусад нь мөр хуваарилдаг. Өдрийн төгсгөлд кассчин гарын үсэг зурж, овог нэр, эхний үсгийг заана. Орж ирж байгаа захиалгын тоог үгээр бичиж нягтлан бодогчид хүлээлгэн өгөх ёстой.
Алхам 6
Сарын дараа бэлэн мөнгөний номын бүх хуудсыг дугаарлаж, нэхсэн байна. Сүүлийн хуудсан дээр компанийн тамга дарж, дугаарласан, уясан хуудасны тоо, огноог заана. Энэ номыг аж ахуйн нэгжийн захирал, ерөнхий нягтлан бодогчийн гарын үсэг (албан тушаал, хувийн мэдээллийг харуулсан) -аар баталгаажуулсан болно.
